Cómo invertir en oro usando opciones

El oro puede ocupar un lugar valioso en la cartera de todos los inversores, especialmente en tiempos de inestabilidad económica.




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Como clase de activo, el oro también puede proporcionar una cobertura contra la inflación, que parece estar levantando su cabeza.

Hoy, quiero compartir una estrategia en la que puede usar opciones para la exposición al oro sin tener que usar barras de oro. Usaremos el ETF SPDR Gold Shares (GLD) Para nuestro ejemplo.

La estrategia se denomina acciones largas artificiales e implica vender una posición de capital y comprar una opción de compra de capital.

Comercio de acciones largas sintéticas GLD

Con el ETF cotizando en 172.69, los operadores pueden vender enero de 2022, vencido con un strike de 175 por alrededor de $ 10.25 y comprar un call de enero de 175 por $ 7.80.

Por lo tanto, la operación larga de acciones sintéticas de enero de 2022 generará $ 2.45 de crédito por contrato, o $ 245 en total.

El largo contrato sintético tiene una exposición similar a la de poseer 100 acciones del ETF afiliado. Esta exposición costaría aproximadamente $ 17.269 si el inversor comprara 100 acciones del GLD ETF.

A pesar de que esta operación puede colocarse contra crédito, la exposición sigue siendo grande dado lo que es inherente Efecto En las opciones.

A pesar de que el comercio de opciones genera una prima de $ 245, un inversor aún podría perder $ 17.255 si el ETF de GLD fuera a $ 0.

Exposición a ETF GLD a una fracción del costo

La ventaja de negociar es que se puede obtener una exposición equivalente para poseer 100 acciones por solo una fracción del costo.

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Para esta posición larga sintética, el requisito de margen será de alrededor de $ 2800, por lo que un inversor puede utilizar el apalancamiento de opciones para negociar múltiples posiciones largas sintéticas con la misma cantidad de capital necesaria para comprar 100 acciones.

Por supuesto, el apalancamiento es un arma de doble filo, y si el ETF cae, las pérdidas se magnifican.

Esta estrategia se puede utilizar en cualquier acción o ETF, no solo en un ETF de oro. Solo tenga cuidado de monitorear su exposición y no aproveche demasiado.

Es importante recordar que las opciones son riesgosas y los inversores pueden perder el 100% de su inversión.

Este artículo es solo para fines educativos y no es una recomendación comercial. Recuerde siempre hacer su debida diligencia y consultar a su asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Gavin McMaster tiene una maestría en finanzas aplicadas e inversiones. Se especializa en la negociación de ingresos utilizando opciones, es muy conservador en su enfoque y cree que la paciencia mientras espera la mejor configuración es la clave para una negociación exitosa. Síguelo en Twitter en Insertar un tweet

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